✨ これはデモ用のダッシュボードだよ
サンプル株式会社（架空企業）のフィクションデータを使ってるよ！freee MCP連携で、御社のデータでも同じダッシュボードを作れちゃうんだ ✨
💚
当期 累計売上
¥4,562万
前期比 +25% 🎉
🎯
目標達成率
95.3%
¥5,000万目標 ／ 残¥438万
📊
月次平均
¥414万
11ヶ月の単純平均
⏰
期末まで
23日
2026年5月31日
🌟 今期も好調！
前期実績 ¥3,737万 を 11ヶ月時点で大幅超過してるよ！残24日でほぼ確実に ¥5,000万 目標達成見込み。2月・10月・5月の繁忙月パターンも安定的に再現されてるね 🌱
📈当期 月次推移
🎯目標達成の進捗
累計実績 ¥4,562万
目標 ¥5,000万
95.3%
残り達成必要額
¥4,375,000
5月の残り23日で達成 → 1日あたり ¥190,217 ペース
過去最大の月実績（同月）
2025年5月：¥4,875,000 ／ 同水準で達成見込み
💰 未入金（残）
¥187万
9件 / 督促候補2件
✨ 改善実施
3件
重複計上修正・期日設定徹底
📅 残営業日
23日
当期 期末まで
🌱
前期 通年実績
¥3,737万
2024年6月〜2025年5月
🌸
当期 11ヶ月累計
¥4,562万
前期比 +33.3%
🏆
最高月（当期）
¥500万
2025年10月・2026年3月
📊
月次変動
2.5倍
最低と最高の差
📈前期 vs 当期 月次比較
📊月次売上 詳細
| 月 | 前期 実績 | 当期 実績 | 前年同月比 |
|---|
🎯
当期 目標
¥5,000万
保守目標
✅
累計達成額
¥4,562万
95.3% 達成
📍
残必要額
¥438万
5月内で達成
🚀
次期 目標
¥6,000万
2026年6月〜
📊当期 累計推移：目標 vs 実績
📋当期 月次 目標達成状況
| 月 | 目標 | 実績 | 月次達成率 | 累計目標 | 累計実績 | 累計達成率 |
|---|
🌟 月次配分の根拠
前期実績の構成比を反映した季節性配分だよ！2月・10月・5月が繁忙月として高めの目標、1月・3月は控えめに配分してるんだ。毎期、決算後に前期実績比で再配分する想定だよ 📊
📋
未入金 残
¥3,280,000
9件 / -¥110,000 解決
🔔
要督促 60日超
2件
¥560,000
⏳
期日未設定
2件
¥420,000
✅
期日内
5件
¥2,300,000
✨ 2026-04-15 対応済み
- 合同会社グリーンウィンド ¥110,000：「自動で経理」由来の二重計上を発見。当期の振替伝票で売上戻り高 ¥110,000 ／ 売掛金 ¥110,000 で相殺し解決済み。
- 全期間スキャン：980件の売上取引から重複候補を検出。HIGH 1件は上記対応、MEDIUM 7件は実害なしと判断。
🔴 重点対応
- 株式会社オリーブベイ ¥300,000（72日経過）— 督促対象
- 有限会社青山商会 ¥250,000（68日経過）— 督促対象
💡 運用改善（再発防止）
- 請求書発行時の支払期日設定を徹底（9件中2件が期日未設定）
- 月次の未入金チェックを定例化（翌月10日まで）
- 督促ルール明文化（45日でメール / 60日で電話・書面）
📋未入金 全件
| 取引先 | 請求書 | 発行日 | 期日 | 金額 | 経過 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライテック株式会社
月次保守費 4月分 |
INV-2026-0042 | 2026-05-07 | 2026-05-31 | ¥150,000 | 1日 | 期日内 |
| 株式会社さくら工房
Webサイト制作 中間金 |
INV-2026-0041 | 2026-05-04 | 2026-05-31 | ¥990,000 | 4日 | 期日内 |
| ライトハウスデザイン株式会社
広告運用代行 4月分 |
INV-2026-0040 | 2026-05-04 | 2026-05-31 | ¥560,000 | 4日 | 期日内 |
| 株式会社フェリーチェ
SEOコンサル 4月分 |
INV-2026-0039 | 2026-05-02 | 2026-05-31 | ¥280,000 | 6日 | 期日内 |
| 合同会社モリヤマ
記事制作 30本 |
INV-2026-0038 | 2026-04-28 | 2026-05-31 | ¥330,000 | 10日 | 期日内 |
| 株式会社ノーザンライト
LP制作・改修 |
INV-2026-0037 | 2026-04-15 | — | ¥280,000 | 23日 | 期日未設定 |
| 株式会社カナリアブルー
バナー制作 一式 |
INV-2026-0035 | 2026-04-10 | — | ¥150,000 | 28日 | 期日未設定 |
| 有限会社青山商会
月次保守費 2月分 |
INV-2026-0028 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | ¥250,000 | 68日 | 要督促 |
| 株式会社オリーブベイ
Webリニューアル 着手金 |
INV-2026-0024 | 2026-02-26 | 2026-03-31 | ¥300,000 | 72日 | 超長期未収 |
| 合計 | ¥3,280,000 | 解決済 ¥110,000 を除外 | ||||
📒月次イベント記録
月ごとの「いつもと違う動き」を記録するスペース。売上の大幅増、新規クライアント、設備投資、資本金変更、改善対応など、 日常業務とは違うイベントを残しておくと、決算前の振り返りや税理士相談時に便利です。
💰 売上
💸 経費
🏢 体制
✨ 改善
🌟 マイルストーン
| 日付 | カテゴリ | イベント | 金額/影響 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 🌟 マイルストーン |
当期累計 ¥3,500万 突破
保守目標 ¥5,000万 に対し進捗 70%。残り1か月で達成可能ペース
|
¥35,000,000 |
| 2026-04-15 | ✨ 改善 |
合同会社グリーンウィンド ¥110,000 二重計上を解決
月額保守 vs ドメイン代金（自動経理由来）。振替伝票で売上戻り高×売掛金で相殺
|
-¥110,000 |
| 2026-04-15 | ✨ 改善 |
全期間 重複計上スキャン実施
980件の売上取引を網羅検査。HIGH 1件 → 上記対応／MEDIUM 7件 → 実害なし判定
|
— |
| 2026-03 | 🏢 体制 |
新規クライアント獲得：株式会社サンプルA
月額保守 ¥200,000 + 初期構築 ¥870,000。既存顧客紹介経由
|
¥1,070,000 |
| 2026-02 | 💸 経費 |
業務PC 2台更新（デザイナー用）
5年使用。Adobe CC作業の遅延が顕著だったため一括更新
|
-¥1,300,000 |
| 2026-02 | 💰 売上 |
当期2月単月 ¥375万 達成
前年同月比 +28%。決算期前の駆け込み案件が複数
|
¥3,750,000 |
| 2025-12 | 🏢 体制 |
業務委託デザイナー 1名 契約開始
繁忙期の制作キャパ不足を解消。月20万円程度の継続発注予定
|
-¥500,000/月 |
| YYYY-MM-DD | — 記入欄 — |
例：「資本金増資」「役員報酬改定」「事務所移転」「大型案件受注」など
companies/{法人名}.md の「月次イベント記録」セクションに追記して、次回更新時に反映
|
— |
📝 イベント記録の使い方
「先月、新規クライアントが増えたな」「大きな設備投資をした」「資本金を増やした」など、ふだんと違う動きがあったら ここに記録しておくと安心だよ。companies/{法人名}.md の『月次イベント記録』セクションに書き足すと、次回更新時に反映されるんだ ✨ 決算前の振り返りや、税理士さんとの面談でもすごく役立つよ！
🌐 御社のダッシュボード化に必要なもの
- ✅ freee会計のアカウント（読み取り権限）
- ✅ Claude Desktop（freee MCP接続済み）
- ✅ 御社の事業所情報・売上目標
🏢会社情報（サンプル）
| 法人名 | サンプル株式会社 |
|---|---|
| カナ | サンプルカブシキガイシャ |
| 設立日 | 2022年4月1日 |
| 登記資本金 | ¥1,000,000 |
| 会計期間 | 6月1日 〜 5月31日 |
| 現在の事業年度 | 当期（第4期：2025年6月1日〜2026年5月31日） |
| 主たる業種 | Web制作・マーケティング支援 |
| 従業員数 | 5名 |
📊BSサマリー（前期末時点・サンプル）
| 科目 | 残高 | 備考 |
|---|---|---|
| 売掛金 | ¥3,280,000 | 未入金リスト参照 |
| 普通預金 | ¥11,300,000 | 健全 |
| 資本金 | ¥1,000,000 | 登記と一致 |
| 役員借入金 | ¥0 | なし |
✨ ダッシュボードでできること
- 📈 月次売上推移（前年同月比つき）
- 🎯 目標値設定 + 達成率の可視化
- 💰 未入金リスト + 督促候補の自動抽出
- 🔍 重複計上の全期間スキャン
- 📒 月次イベント記録（売上・体制・改善・マイルストーン）
- 🔄 freee MCP経由でワンクリック更新
⚙️ システム情報
- データソース：freee会計 API（MCP経由）
- 更新方法：「ダッシュボード更新して」と指示で再生成
- 制作：アルル経理プロジェクト
- 注：本データは全てサンプル（架空）です